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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2011-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2681.09 |
|
9.77% |
| 2 |
华通线缆 |
2590.02 |
|
9.44% |
| 3 |
新易盛 |
2103.18 |
|
7.67% |
| 4 |
江淮汽车 |
1866.02 |
|
6.80% |
| 5 |
胜宏科技 |
1790.09 |
|
6.53% |
| 6 |
中际旭创 |
1788.30 |
|
6.52% |
| 7 |
宏和科技 |
1730.25 |
|
6.31% |
| 8 |
铜冠铜箔 |
1715.46 |
|
6.25% |
| 9 |
天孚通信 |
1614.24 |
|
5.88% |
| 10 |
麦格米特 |
1441.93 |
|
5.26% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.78% |
16.01% |
16.92% |
86.86% |
61.38% |
69.24% |
16.41% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
351/10620 |
115/10620 |
140/10620 |
92/10620 |
639/10620 |
497/10620 |
4400/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.6740 |
3.1440 |
0.0657 |
1.75% |
| 2025-12-29 |
2.6280 |
3.0980 |
0.0414 |
1.11% |
| 2025-12-26 |
2.5990 |
3.0690 |
-0.0271 |
-0.72% |
| 2025-12-25 |
2.6180 |
3.0880 |
0.0386 |
1.04% |
| 2025-12-24 |
2.5910 |
3.0610 |
0.0557 |
1.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-16 |
2016-03-17 |
2016-03-17 |
2016-03-18 |
0.4700 |
