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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2011-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2628.60 |
|
9.80% |
| 2 |
华通线缆 |
2603.76 |
|
9.71% |
| 3 |
中际旭创 |
2238.70 |
|
8.35% |
| 4 |
新易盛 |
2193.18 |
|
8.18% |
| 5 |
胜宏科技 |
1944.04 |
|
7.25% |
| 6 |
德科立 |
1615.99 |
|
6.03% |
| 7 |
沪电股份 |
1538.85 |
|
5.74% |
| 8 |
天孚通信 |
1518.44 |
|
5.66% |
| 9 |
长芯博创 |
1482.48 |
|
5.53% |
| 10 |
源杰科技 |
1466.43 |
|
5.47% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.67% |
5.20% |
23.40% |
58.10% |
60.71% |
4.59% |
15.23% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
1275/10769 |
1623/10769 |
489/10769 |
279/10769 |
950/10769 |
5400/10769 |
5055/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.7320 |
3.2020 |
0.1472 |
3.92% |
| 2026-02-11 |
2.6290 |
3.0990 |
-0.0815 |
-2.12% |
| 2026-02-10 |
2.6860 |
3.1560 |
-0.0186 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
2.6990 |
3.1690 |
0.1744 |
4.74% |
| 2026-02-06 |
2.5770 |
3.0470 |
-0.0472 |
-1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-16 |
2016-03-17 |
2016-03-17 |
2016-03-18 |
0.4700 |
