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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5483元
- 基金经理：
- 肖雨晨,衣瑛杰,闫宜乘
- 成立日期：
- 2012-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.33亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1820 |
1.7300 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.1800 |
1.7280 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.1780 |
1.7260 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1770 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1770 |
1.7250 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1790 |
1.7270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1790 |
1.7270 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1780 |
1.7260 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1770 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1770 |
1.7250 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1760 |
1.7240 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1750 |
1.7230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1750 |
1.7230 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1730 |
1.7210 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1740 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1740 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1740 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1740 |
1.7220 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1730 |
1.7210 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.1740 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |