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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5483元
- 基金经理：
- 肖雨晨,衣瑛杰,闫宜乘
- 成立日期：
- 2012-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.33亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商公路 |
390.80 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
29224.21 |
290.00 |
2.32% |
| 2 |
24特别国债01 |
21545.16 |
200.00 |
1.71% |
| 3 |
24特国01 |
19928.85 |
185.00 |
1.58% |
| 4 |
25首钢MTN003 |
15271.58 |
150.00 |
1.21% |
| 5 |
25国债08 |
15095.15 |
150.00 |
1.20% |
| 6 |
兴业转债 |
13500.51 |
0.00 |
1.07% |
| 7 |
G三峡EB2 |
11589.20 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
盛虹转债 |
6528.00 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
南航转债 |
6121.11 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
华海转债 |
5196.39 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.11% |
1.37% |
2.24% |
4.21% |
0.76% |
15.86% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1061/8774 |
1217/8774 |
1223/8774 |
1535/8774 |
1441/8774 |
1774/8774 |
578/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1870 |
1.7350 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.1850 |
1.7330 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.1830 |
1.7310 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.1820 |
1.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1820 |
1.7300 |
0.0033 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0340 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0300 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0400 |
| 2021-08-19 |
2021-08-23 |
2021-08-23 |
2021-08-25 |
0.0280 |
| 2020-04-17 |
2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-23 |
0.0290 |
