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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚
- 成立日期：
- 2012-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
6.6990 |
6.6990 |
0.1110 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
6.5880 |
6.5880 |
-0.0350 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
6.6230 |
6.6230 |
-0.0860 |
-1.28 |
| 2026-03-27 |
6.7090 |
6.7090 |
0.0520 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
6.6570 |
6.6570 |
-0.0820 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
6.7390 |
6.7390 |
0.1250 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
6.6140 |
6.6140 |
0.1200 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
6.4940 |
6.4940 |
-0.2040 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
6.6980 |
6.6980 |
0.0270 |
0.40 |
| 2026-03-19 |
6.6710 |
6.6710 |
-0.1860 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
6.8570 |
6.8570 |
-0.0070 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
6.8640 |
6.8640 |
-0.0300 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
6.8940 |
6.8940 |
-0.0830 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
6.9770 |
6.9770 |
-0.0530 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
7.0300 |
7.0300 |
-0.0310 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
7.0610 |
7.0610 |
0.0540 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
7.0070 |
7.0070 |
0.1290 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
6.8780 |
6.8780 |
-0.1050 |
-1.50 |
| 2026-03-06 |
6.9830 |
6.9830 |
0.0960 |
1.39 |
| 2026-03-05 |
6.8870 |
6.8870 |
0.0790 |
1.16 |