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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚
- 成立日期：
- 2012-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
6.6940 |
6.6940 |
0.1030 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
6.5910 |
6.5910 |
0.0270 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
6.5640 |
6.5640 |
0.0430 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
6.5210 |
6.5210 |
-0.0630 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
6.5840 |
6.5840 |
-0.0160 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
6.6000 |
6.6000 |
0.0020 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
6.5980 |
6.5980 |
0.0310 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
6.5670 |
6.5670 |
-0.0260 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
6.5930 |
6.5930 |
0.0200 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
6.5730 |
6.5730 |
0.0620 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
6.5110 |
6.5110 |
-0.0580 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
6.5690 |
6.5690 |
0.0970 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
6.4720 |
6.4720 |
-0.0810 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
6.5530 |
6.5530 |
-0.0490 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
6.6020 |
6.6020 |
0.1360 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
6.4660 |
6.4660 |
-0.0800 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
6.5460 |
6.5460 |
0.0210 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
6.5250 |
6.5250 |
-0.0580 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
6.5830 |
6.5830 |
-0.0090 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
6.5920 |
6.5920 |
0.0820 |
1.26 |