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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.5790元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2011-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.7080 |
3.2870 |
0.1749 |
4.80 |
| 2026-04-07 |
2.5840 |
3.1630 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
2.5830 |
3.1620 |
0.0042 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
2.5800 |
3.1590 |
-0.0761 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
2.6340 |
3.2130 |
0.0874 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
2.5720 |
3.1510 |
-0.0790 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
2.6280 |
3.2070 |
0.0212 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
2.6130 |
3.1920 |
0.0141 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
2.6030 |
3.1820 |
-0.0578 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
2.6440 |
3.2230 |
0.0902 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
2.5800 |
3.1590 |
0.0649 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
2.5340 |
3.1130 |
-0.1551 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
2.6440 |
3.2230 |
-0.0987 |
-2.58 |
| 2026-03-19 |
2.7140 |
3.2930 |
-0.0818 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
2.7720 |
3.3510 |
0.1044 |
2.74 |
| 2026-03-17 |
2.6980 |
3.2770 |
-0.1354 |
-3.44 |
| 2026-03-16 |
2.7940 |
3.3730 |
0.0310 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
2.7720 |
3.3510 |
-0.0409 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
2.8010 |
3.3800 |
-0.0635 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
2.8460 |
3.4250 |
-0.0155 |
-0.39 |