加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5790元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2011-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7870 |
3.3660 |
0.0381 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
2.7600 |
3.3390 |
-0.0155 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
2.7710 |
3.3500 |
0.0226 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
2.7550 |
3.3340 |
0.0085 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
2.7490 |
3.3280 |
0.1001 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
2.6780 |
3.2570 |
-0.0268 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.6970 |
3.2760 |
0.0268 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
2.6780 |
3.2570 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
2.6820 |
3.2610 |
0.0042 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
2.6790 |
3.2580 |
0.0282 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
2.6590 |
3.2380 |
0.0705 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
2.6090 |
3.1880 |
0.0183 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.5960 |
3.1750 |
0.0606 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
2.5530 |
3.1320 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
2.5550 |
3.1340 |
-0.0451 |
-1.24 |
| 2025-12-17 |
2.5870 |
3.1660 |
0.0677 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
2.5390 |
3.1180 |
-0.0465 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
2.5720 |
3.1510 |
-0.0141 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
2.5820 |
3.1610 |
0.0353 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
2.5570 |
3.1360 |
-0.0324 |
-0.89 |