加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5790元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2011-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8220 |
3.4010 |
-0.0226 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
2.8380 |
3.4170 |
0.0860 |
2.20 |
| 2026-02-11 |
2.7770 |
3.3560 |
-0.0127 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
2.7860 |
3.3650 |
-0.0197 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
2.8000 |
3.3790 |
0.1044 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
2.7260 |
3.3050 |
-0.0085 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
2.7320 |
3.3110 |
-0.0747 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
2.7850 |
3.3640 |
-0.0212 |
-0.54 |
| 2026-02-03 |
2.8000 |
3.3790 |
0.1015 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
2.7280 |
3.3070 |
-0.1213 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
2.8140 |
3.3930 |
0.0268 |
0.68 |
| 2026-01-29 |
2.7950 |
3.3740 |
-0.0959 |
-2.38 |
| 2026-01-28 |
2.8630 |
3.4420 |
-0.0183 |
-0.45 |
| 2026-01-27 |
2.8760 |
3.4550 |
0.0606 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
2.8330 |
3.4120 |
-0.0592 |
-1.46 |
| 2026-01-23 |
2.8750 |
3.4540 |
0.0606 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
2.8320 |
3.4110 |
0.0409 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
2.8030 |
3.3820 |
0.0663 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
2.7560 |
3.3350 |
-0.0973 |
-2.44 |
| 2026-01-19 |
2.8250 |
3.4040 |
-0.0014 |
-0.04 |