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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈梁
- 成立日期：
- 2007-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.79亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0232 |
-3.57 |
| 2026-01-29 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0044 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0096 |
1.49 |
| 2026-01-27 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0073 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0097 |
1.54 |
| 2026-01-23 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0208 |
3.42 |
| 2026-01-22 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0048 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0049 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0059 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0009 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0069 |
1.16 |
| 2026-01-14 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0054 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0026 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0084 |
1.45 |
| 2026-01-08 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0094 |
-1.60 |
| 2026-01-07 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0019 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0193 |
3.38 |
| 2026-01-05 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0137 |
2.46 |