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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈梁
- 成立日期：
- 2007-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.16亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
18907.00 |
|
8.38% |
| 2 |
建设银行 |
18081.07 |
|
8.02% |
| 3 |
交通银行 |
17808.00 |
|
7.90% |
| 4 |
江苏银行 |
13239.60 |
|
5.87% |
| 5 |
渝农商行 |
12718.70 |
|
5.64% |
| 6 |
南京银行 |
12514.86 |
|
5.55% |
| 7 |
成都银行 |
12420.00 |
|
5.51% |
| 8 |
浦发银行 |
11900.05 |
|
5.28% |
| 9 |
杭州银行 |
11910.60 |
|
5.28% |
| 10 |
招商银行 |
11900.75 |
|
5.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛农商行永续债01 |
1999.42 |
20.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
7.31% |
9.38% |
-2.26% |
2.73% |
2.01% |
-21.20% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
1119/10620 |
1579/10620 |
545/10620 |
9776/10620 |
8535/10620 |
8645/10620 |
10117/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0077 |
1.40% |
| 2025-12-29 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0066 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0074 |
1.35% |
| 2025-12-25 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0057 |
1.05% |
