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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9898 |
2.2098 |
0.0149 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
0.9824 |
2.2024 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
0.9863 |
2.2063 |
0.0121 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
0.9803 |
2.2003 |
0.0113 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
0.9747 |
2.1947 |
-0.0119 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
0.9806 |
2.2006 |
0.0202 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.9706 |
2.1906 |
0.0503 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
0.9457 |
2.1657 |
-0.0816 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
0.9861 |
2.2061 |
-0.0325 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.0022 |
2.2222 |
-0.0305 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.0173 |
2.2373 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.0123 |
2.2323 |
-0.0192 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.0218 |
2.2418 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0243 |
2.2443 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0261 |
2.2461 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.0292 |
2.2492 |
0.0145 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.0220 |
2.2420 |
0.0200 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.0121 |
2.2321 |
-0.0135 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
1.0188 |
2.2388 |
0.0345 |
1.71 |
| 2026-03-05 |
1.0017 |
2.2217 |
0.0113 |
0.56 |