加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高,陈梁
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9736 |
2.1936 |
0.0103 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
0.9685 |
2.1885 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
0.9684 |
2.1884 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.9730 |
2.1930 |
0.0111 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
0.9675 |
2.1875 |
0.0131 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
0.9610 |
2.1810 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
0.9603 |
2.1803 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
0.9631 |
2.1831 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9647 |
2.1847 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9672 |
2.1872 |
0.0131 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.9607 |
2.1807 |
0.0079 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.9568 |
2.1768 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9591 |
2.1791 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
0.9628 |
2.1828 |
0.0149 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.9554 |
2.1754 |
0.0168 |
0.88 |
| 2025-12-17 |
0.9471 |
2.1671 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
0.9452 |
2.1652 |
-0.0145 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.9524 |
2.1724 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
0.9496 |
2.1696 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2025-12-11 |
0.9521 |
2.1721 |
-0.0275 |
-1.41 |