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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,金璜
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0156 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0206 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0192 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0464 |
3.58 |
| 2025-12-31 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0111 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0158 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0197 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0263 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0251 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0247 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0220 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0017 |
0.13 |