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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0109 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0163 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0198 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0272 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0251 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0249 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0219 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0160 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0245 |
1.97 |
| 2025-12-05 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0096 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0100 |
0.82 |