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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
2103.80 |
|
6.02% |
| 2 |
寒武纪 |
1959.67 |
|
5.61% |
| 3 |
中芯国际 |
998.01 |
|
2.86% |
| 4 |
中微公司 |
669.65 |
|
1.92% |
| 5 |
澜起科技 |
636.03 |
|
1.82% |
| 6 |
百利天恒 |
534.80 |
|
1.53% |
| 7 |
金山办公 |
528.49 |
|
1.51% |
| 8 |
联影医疗 |
448.41 |
|
1.28% |
| 9 |
影石创新 |
411.86 |
|
1.18% |
| 10 |
传音控股 |
385.25 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.91% |
10.09% |
3.43% |
44.60% |
39.87% |
7.91% |
39.87% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
558/6538 |
590/6538 |
2743/6538 |
939/6538 |
2201/6538 |
679/6538 |
1876/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-01-07 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0208 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0467 |
3.60% |
| 2025-12-31 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0046 |
-0.35% |
