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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1815.08 |
|
6.08% |
| 2 |
海光信息 |
1651.37 |
|
5.53% |
| 3 |
中芯国际 |
775.49 |
|
2.60% |
| 4 |
中微公司 |
564.75 |
|
1.89% |
| 5 |
金山办公 |
446.91 |
|
1.50% |
| 6 |
澜起科技 |
427.39 |
|
1.43% |
| 7 |
百利天恒 |
422.52 |
|
1.42% |
| 8 |
联影医疗 |
325.86 |
|
1.09% |
| 9 |
拓荆科技 |
294.23 |
|
0.99% |
| 10 |
影石创新 |
296.58 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
0.36% |
11.40% |
29.79% |
43.48% |
10.69% |
43.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
835/6671 |
2713/6671 |
1223/6671 |
1273/6671 |
1539/6671 |
995/6671 |
1559/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0220 |
1.55% |
| 2026-02-11 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0341 |
2.46% |
