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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0096 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2026-02-11 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0180 |
2.04 |
| 2026-02-09 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0039 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0084 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0115 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0300 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0102 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0141 |
-1.54 |
| 2026-01-28 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0091 |
-0.99 |
| 2026-01-27 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0109 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0157 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0174 |
-1.87 |
| 2026-01-21 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0187 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0184 |
-1.91 |