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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0184 |
-1.84 |
| 2026-01-13 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0089 |
0.90 |
| 2026-01-12 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0098 |
-0.98 |
| 2026-01-09 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0359 |
3.71 |
| 2026-01-08 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0354 |
3.78 |
| 2026-01-06 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0491 |
5.54 |
| 2025-12-31 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0090 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0111 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0028 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2025-12-24 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0187 |
2.09 |
| 2025-12-18 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0106 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0105 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0168 |
-1.85 |