加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0334 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0445 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0287 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0216 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0226 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0239 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0406 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0678 |
-5.00 |
| 2026-03-20 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0189 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0341 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0240 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0330 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0181 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0151 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0408 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0185 |
-1.29 |