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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0288 |
2.65 |
| 2026-01-13 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0346 |
-3.08 |
| 2026-01-12 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0690 |
6.55 |
| 2026-01-09 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0385 |
3.79 |
| 2026-01-08 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0112 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0176 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0447 |
4.73 |
| 2025-12-31 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0105 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0039 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0071 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0130 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0070 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0062 |
-0.69 |
| 2025-12-18 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0209 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0156 |
-1.74 |