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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
9009.86 |
|
8.14% |
| 2 |
澜起科技 |
5413.89 |
|
4.89% |
| 3 |
金山办公 |
4211.72 |
|
3.81% |
| 4 |
石头科技 |
3882.22 |
|
3.51% |
| 5 |
芯原股份 |
3674.45 |
|
3.32% |
| 6 |
晶晨股份 |
2940.94 |
|
2.66% |
| 7 |
恒玄科技 |
2901.86 |
|
2.62% |
| 8 |
云天励飞 |
2167.91 |
|
1.96% |
| 9 |
复旦微电 |
1790.44 |
|
1.62% |
| 10 |
乐鑫科技 |
1785.58 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.25% |
20.55% |
14.65% |
11.65% |
11.65% |
18.26% |
11.65% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
152/6549 |
219/6549 |
914/6549 |
4266/6549 |
5074/6549 |
200/6549 |
4593/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0288 |
2.65% |
| 2026-01-13 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0346 |
-3.08% |
| 2026-01-12 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0690 |
6.55% |
| 2026-01-09 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0385 |
3.79% |
| 2026-01-08 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0112 |
1.12% |
