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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0425 |
-2.63 |
| 2026-01-12 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0449 |
2.86 |
| 2026-01-09 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0317 |
2.06 |
| 2026-01-08 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0173 |
1.14 |
| 2026-01-07 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0228 |
1.52 |
| 2026-01-06 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0212 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0509 |
3.57 |
| 2025-12-31 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0121 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0177 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0218 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0119 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0289 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0269 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0275 |
-1.96 |