嘉实上证科创板综合ETF 净资产规模 1.03 亿元，比上期增加 -25.21% , 股票配置占比上期增加 -25.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.07 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 1.38 |
| 2025-04-10 | 0.68 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 84.69 | 0.00 | 0.01 | 4.45 | 4.45 |