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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0194 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0468 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0111 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0159 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0201 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0108 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0266 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0254 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0250 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0221 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0163 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0249 |
1.98 |