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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
2041.03 |
|
6.02% |
| 2 |
寒武纪 |
1917.28 |
|
5.66% |
| 3 |
中芯国际 |
969.59 |
|
2.86% |
| 4 |
中微公司 |
651.23 |
|
1.92% |
| 5 |
澜起科技 |
617.51 |
|
1.82% |
| 6 |
百利天恒 |
520.28 |
|
1.53% |
| 7 |
金山办公 |
510.86 |
|
1.51% |
| 8 |
联影医疗 |
435.52 |
|
1.28% |
| 9 |
影石创新 |
404.87 |
|
1.19% |
| 10 |
传音控股 |
374.12 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
甬矽转债 |
20.66 |
0.12 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
7.51% |
-1.27% |
39.07% |
34.93% |
3.59% |
34.93% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1132/6531 |
1023/6531 |
4610/6531 |
1174/6531 |
2433/6531 |
1083/6531 |
2137/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0194 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0468 |
3.59% |
| 2025-12-31 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0030 |
0.23% |
