加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0167 |
1.04 |
| 2026-01-29 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0394 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0202 |
-1.21 |
| 2026-01-27 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0306 |
1.87 |
| 2026-01-26 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0210 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0304 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0166 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0413 |
2.63 |
| 2026-01-20 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0172 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0224 |
-1.39 |
| 2026-01-16 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0392 |
-2.39 |
| 2026-01-14 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0423 |
2.65 |
| 2026-01-13 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0508 |
-3.09 |
| 2026-01-12 |
1.6463 |
1.6463 |
0.1015 |
6.57 |
| 2026-01-09 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0567 |
3.81 |
| 2026-01-08 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0163 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0259 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0657 |
4.75 |