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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0392 |
-2.39 |
| 2026-01-14 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0423 |
2.65 |
| 2026-01-13 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0508 |
-3.09 |
| 2026-01-12 |
1.6463 |
1.6463 |
0.1015 |
6.57 |
| 2026-01-09 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0567 |
3.81 |
| 2026-01-08 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0163 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0259 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0657 |
4.75 |
| 2025-12-31 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0156 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0093 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0104 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0192 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0102 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2025-12-18 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0035 |
-0.26 |