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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0242 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2026-01-16 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0203 |
1.33 |
| 2026-01-15 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0317 |
2.12 |
| 2026-01-13 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0428 |
-2.78 |
| 2026-01-12 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0362 |
2.41 |
| 2026-01-09 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0211 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0142 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0262 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0599 |
4.37 |
| 2025-12-31 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0159 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0137 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0122 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0270 |
2.02 |