加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0373 |
2.47 |
| 2026-01-15 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0160 |
1.07 |
| 2026-01-13 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0237 |
-1.56 |
| 2026-01-12 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0532 |
3.63 |
| 2026-01-09 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0262 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0145 |
1.02 |
| 2026-01-07 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0096 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0292 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0102 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0136 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0228 |
1.71 |
| 2025-12-24 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0228 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0279 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0110 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0106 |
-0.83 |