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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7724 |
1.5448 |
0.0068 |
0.44 |
| 2026-04-02 |
0.7690 |
1.5380 |
-0.0514 |
-3.23 |
| 2026-04-01 |
0.7947 |
1.5894 |
0.0552 |
3.60 |
| 2026-03-31 |
0.7671 |
1.5342 |
-0.0500 |
-3.16 |
| 2026-03-30 |
0.7921 |
1.5842 |
-0.0162 |
-1.01 |
| 2026-03-27 |
0.8002 |
1.6004 |
0.0132 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
0.7936 |
1.5872 |
-0.0382 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
0.8127 |
1.6254 |
0.0416 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
0.7919 |
1.5838 |
0.0416 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
0.7711 |
1.5422 |
-0.0874 |
-5.36 |
| 2026-03-20 |
0.8148 |
1.6296 |
-0.0366 |
-2.20 |
| 2026-03-19 |
0.8331 |
1.6662 |
-0.0536 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
0.8599 |
1.7198 |
0.0536 |
3.22 |
| 2026-03-17 |
0.8331 |
1.6662 |
-0.0478 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
0.8570 |
1.7140 |
0.0408 |
2.44 |
| 2026-03-13 |
0.8366 |
1.6732 |
-0.0324 |
-1.90 |
| 2026-03-12 |
0.8528 |
1.7056 |
-0.0284 |
-1.64 |
| 2026-03-11 |
0.8670 |
1.7340 |
-0.0414 |
-2.33 |
| 2026-03-10 |
0.8877 |
1.7754 |
0.0440 |
2.54 |
| 2026-03-09 |
0.8657 |
1.7314 |
-0.0200 |
-1.14 |