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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0142 |
-0.78 |
| 2026-01-16 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0522 |
2.97 |
| 2026-01-15 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0273 |
1.58 |
| 2026-01-14 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0437 |
2.59 |
| 2026-01-13 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0682 |
-3.88 |
| 2026-01-12 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0207 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0155 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0122 |
0.71 |
| 2026-01-07 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0425 |
2.55 |
| 2026-01-06 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0305 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0744 |
4.76 |
| 2025-12-31 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0201 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0221 |
1.42 |
| 2025-12-29 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0069 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0125 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0196 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0145 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0429 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0050 |
-0.34 |