汇添富上证科创板芯片ETF 净资产规模 55.82 亿元，比上期增加 263.98% , 股票配置占比上期增加 263.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 55.59 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 55.82 | 55.84 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.34 |
| 2025-03-31 | 13.14 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 13.15 | 13.16 |
| 2024-12-19 | 0.53 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 83.13 | 0.00 | 0.02 | 2.60 | 3.12 |