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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0082 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0133 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0241 |
-2.46 |
| 2026-01-12 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0085 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0064 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0316 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0198 |
-2.08 |
| 2025-12-30 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0103 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0051 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0043 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0269 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0218 |
-2.34 |