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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.26亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0103 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0121 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0172 |
-1.79 |
| 2026-02-10 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0330 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0184 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2026-02-03 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0250 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0209 |
2.18 |
| 2026-01-29 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0196 |
-2.00 |
| 2026-01-28 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0110 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0092 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0086 |
-0.87 |
| 2026-01-22 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0117 |
1.20 |
| 2026-01-21 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0211 |
2.21 |
| 2026-01-20 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0242 |
-2.47 |
| 2026-01-19 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0054 |
-0.55 |