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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13114.93 |
|
10.68% |
| 2 |
新易盛 |
10242.29 |
|
8.34% |
| 3 |
中际旭创 |
10138.02 |
|
8.26% |
| 4 |
寒武纪 |
7875.27 |
|
6.42% |
| 5 |
中芯国际 |
7870.98 |
|
6.41% |
| 6 |
阳光电源 |
6645.75 |
|
5.41% |
| 7 |
海光信息 |
6639.14 |
|
5.41% |
| 8 |
澜起科技 |
5006.99 |
|
4.08% |
| 9 |
胜宏科技 |
4866.58 |
|
3.96% |
| 10 |
汇川技术 |
4469.32 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.40% |
2.66% |
2.46% |
70.39% |
75.24% |
4.40% |
54.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2661/6543 |
4823/6543 |
3088/6543 |
203/6543 |
382/6543 |
2816/6543 |
1046/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0064 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0316 |
3.39% |
