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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0718 |
4.45 |
| 2026-03-31 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0474 |
-2.85 |
| 2026-03-30 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0423 |
2.61 |
| 2026-03-26 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0291 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0376 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0554 |
3.55 |
| 2026-03-23 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0917 |
-5.55 |
| 2026-03-20 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0210 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0397 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0382 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0688 |
-3.95 |
| 2026-03-16 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0142 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0331 |
-1.88 |
| 2026-03-12 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0167 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0220 |
-1.22 |
| 2026-03-10 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0747 |
4.33 |
| 2026-03-09 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0229 |
-1.31 |
| 2026-03-06 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0155 |
0.89 |
| 2026-03-05 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0258 |
1.51 |