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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0222 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-04-01 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0618 |
5.98 |
| 2026-03-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0489 |
4.94 |
| 2026-03-26 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0103 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0341 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0437 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0216 |
-2.10 |
| 2026-03-19 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0197 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0116 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0127 |
1.24 |
| 2026-03-13 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0156 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2026-03-10 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0351 |
3.44 |
| 2026-03-09 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0136 |
-1.32 |