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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0235 |
1.52 |
| 2026-02-11 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0128 |
-0.82 |
| 2026-02-10 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0419 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0266 |
-1.72 |
| 2026-02-04 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0144 |
-0.92 |
| 2026-02-03 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0507 |
3.36 |
| 2026-02-02 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0738 |
-4.66 |
| 2026-01-30 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0390 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0472 |
2.98 |
| 2026-01-26 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0434 |
-2.67 |
| 2026-01-23 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0505 |
3.20 |
| 2026-01-22 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0194 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0261 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0169 |
-1.05 |