加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2501 |
3.0131 |
-0.0705 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
2.2880 |
3.0510 |
0.0619 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
2.2547 |
3.0177 |
-0.1979 |
-4.51 |
| 2026-03-30 |
2.3611 |
3.1241 |
-0.0193 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
2.3715 |
3.1345 |
0.1003 |
2.33 |
| 2026-03-26 |
2.3176 |
3.0806 |
-0.0649 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
2.3525 |
3.1155 |
0.0943 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
2.3018 |
3.0648 |
0.0822 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.2576 |
3.0206 |
-0.1667 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
2.3472 |
3.1102 |
-0.0619 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
2.3805 |
3.1435 |
-0.1650 |
-3.59 |
| 2026-03-18 |
2.4692 |
3.2322 |
0.1442 |
3.24 |
| 2026-03-17 |
2.3917 |
3.1547 |
-0.1194 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
2.4559 |
3.2189 |
0.1739 |
3.96 |
| 2026-03-13 |
2.3624 |
3.1254 |
-0.0015 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
2.3632 |
3.1262 |
-0.0500 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
2.3901 |
3.1531 |
-0.0281 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
2.4052 |
3.1682 |
0.1062 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
2.3481 |
3.1111 |
-0.0210 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
2.3594 |
3.1224 |
0.0450 |
1.04 |