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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1513 |
2.9143 |
-0.0433 |
-1.07 |
| 2026-01-08 |
2.1746 |
2.9376 |
-0.0459 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.1993 |
2.9623 |
0.0752 |
1.87 |
| 2026-01-06 |
2.1589 |
2.9219 |
0.1006 |
2.57 |
| 2026-01-05 |
2.1048 |
2.8678 |
0.2409 |
6.56 |
| 2025-12-31 |
1.9753 |
2.7383 |
-0.0605 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
2.0078 |
2.7708 |
0.0339 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.9896 |
2.7526 |
-0.0571 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
2.0203 |
2.7833 |
0.0517 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.9925 |
2.7555 |
-0.0048 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.9951 |
2.7581 |
0.0884 |
2.44 |
| 2025-12-23 |
1.9476 |
2.7106 |
0.0677 |
1.90 |
| 2025-12-22 |
1.9112 |
2.6742 |
0.0986 |
2.85 |
| 2025-12-19 |
1.8582 |
2.6212 |
-0.0657 |
-1.86 |
| 2025-12-18 |
1.8935 |
2.6565 |
0.0151 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.8854 |
2.6484 |
0.0960 |
2.81 |
| 2025-12-16 |
1.8338 |
2.5968 |
-0.0766 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.8750 |
2.6380 |
-0.1416 |
-3.90 |
| 2025-12-12 |
1.9511 |
2.7141 |
0.0655 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
1.9159 |
2.6789 |
-0.0452 |
-1.25 |