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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7630元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2013-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3600 |
3.1230 |
0.0283 |
0.65 |
| 2026-02-12 |
2.3448 |
3.1078 |
0.1228 |
2.90 |
| 2026-02-11 |
2.2788 |
3.0418 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.2789 |
3.0419 |
-0.0502 |
-1.17 |
| 2026-02-09 |
2.3059 |
3.0689 |
0.0874 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
2.2589 |
3.0219 |
0.0173 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
2.2496 |
3.0126 |
-0.1291 |
-2.99 |
| 2026-02-04 |
2.3190 |
3.0820 |
-0.0685 |
-1.56 |
| 2026-02-03 |
2.3558 |
3.1188 |
0.1618 |
3.83 |
| 2026-02-02 |
2.2688 |
3.0318 |
-0.3151 |
-6.95 |
| 2026-01-30 |
2.4382 |
3.2012 |
-0.0041 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
2.4404 |
3.2034 |
-0.1762 |
-3.74 |
| 2026-01-28 |
2.5351 |
3.2981 |
0.1490 |
3.26 |
| 2026-01-27 |
2.4550 |
3.2180 |
0.1386 |
3.13 |
| 2026-01-26 |
2.3805 |
3.1435 |
-0.0279 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
2.3955 |
3.1585 |
0.0238 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
2.3827 |
3.1457 |
0.0560 |
1.28 |
| 2026-01-21 |
2.3526 |
3.1156 |
0.1306 |
3.08 |
| 2026-01-20 |
2.2824 |
3.0454 |
0.0575 |
1.37 |
| 2026-01-19 |
2.2515 |
3.0145 |
0.0251 |
0.60 |