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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8645 |
3.8645 |
-0.0230 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
3.8875 |
3.8875 |
0.0136 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
3.8739 |
3.8739 |
-0.0436 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
3.9175 |
3.9175 |
0.0034 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
3.9141 |
3.9141 |
0.1127 |
2.96 |
| 2026-02-06 |
3.8014 |
3.8014 |
-0.0363 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
3.8377 |
3.8377 |
-0.0682 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
3.9059 |
3.9059 |
-0.0491 |
-1.24 |
| 2026-02-03 |
3.9550 |
3.9550 |
0.0524 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
3.9026 |
3.9026 |
-0.1218 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
4.0244 |
4.0244 |
-0.0509 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
4.0753 |
4.0753 |
-0.0843 |
-2.03 |
| 2026-01-28 |
4.1596 |
4.1596 |
0.0539 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
4.1057 |
4.1057 |
0.0252 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
4.0805 |
4.0805 |
-0.0350 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
4.1155 |
4.1155 |
0.0216 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
4.0939 |
4.0939 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
4.0927 |
4.0927 |
0.0802 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
4.0125 |
4.0125 |
-0.0676 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
4.0801 |
4.0801 |
0.0230 |
0.57 |