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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.0571 |
4.0571 |
-0.0018 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
4.0589 |
4.0589 |
0.0349 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
4.0240 |
4.0240 |
0.0243 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
3.9997 |
3.9997 |
-0.0347 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
4.0344 |
4.0344 |
0.0294 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
4.0050 |
4.0050 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
4.0057 |
4.0057 |
-0.0749 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
4.0806 |
4.0806 |
0.0156 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
4.0650 |
4.0650 |
0.0593 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
4.0057 |
4.0057 |
0.1164 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
3.8893 |
3.8893 |
-0.0449 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
3.9342 |
3.9342 |
0.0130 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
3.9212 |
3.9212 |
-0.0510 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
3.9722 |
3.9722 |
0.0070 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
3.9652 |
3.9652 |
-0.0049 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
3.9701 |
3.9701 |
0.0362 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.9339 |
3.9339 |
-0.0090 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
3.9429 |
3.9429 |
0.0636 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
3.8793 |
3.8793 |
0.0307 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
3.8486 |
3.8486 |
-0.0456 |
-1.17 |