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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2010-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7112 |
1.2912 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
0.7094 |
1.2894 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
0.7071 |
1.2871 |
-0.0278 |
-2.33 |
| 2026-01-07 |
0.7240 |
1.3040 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
0.7267 |
1.3067 |
0.0084 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
0.7216 |
1.3016 |
0.0251 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
0.7063 |
1.2863 |
-0.0099 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
0.7123 |
1.2923 |
0.0097 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
0.7064 |
1.2864 |
-0.0335 |
-2.81 |
| 2025-12-26 |
0.7268 |
1.3068 |
0.0462 |
4.02 |
| 2025-12-25 |
0.6987 |
1.2787 |
-0.0118 |
-1.02 |
| 2025-12-24 |
0.7059 |
1.2859 |
0.0141 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
0.6973 |
1.2773 |
0.0215 |
1.91 |
| 2025-12-22 |
0.6842 |
1.2642 |
0.0322 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
0.6646 |
1.2446 |
0.0110 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.6579 |
1.2379 |
-0.0307 |
-2.76 |
| 2025-12-17 |
0.6766 |
1.2566 |
0.0521 |
4.92 |
| 2025-12-16 |
0.6449 |
1.2249 |
-0.0215 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
0.6580 |
1.2380 |
-0.0230 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
0.6720 |
1.2520 |
0.0046 |
0.42 |