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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2010-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7545 |
1.3345 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
0.7632 |
1.3432 |
0.0486 |
4.03 |
| 2026-02-11 |
0.7336 |
1.3136 |
0.0151 |
1.27 |
| 2026-02-10 |
0.7244 |
1.3044 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
0.7272 |
1.3072 |
0.0228 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
0.7133 |
1.2933 |
0.0194 |
1.68 |
| 2026-02-05 |
0.7015 |
1.2815 |
-0.0523 |
-4.34 |
| 2026-02-04 |
0.7333 |
1.3133 |
0.0112 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
0.7265 |
1.3065 |
0.0394 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
0.7025 |
1.2825 |
-0.0159 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
0.7122 |
1.2922 |
-0.0274 |
-2.29 |
| 2026-01-29 |
0.7289 |
1.3089 |
-0.0260 |
-2.12 |
| 2026-01-28 |
0.7447 |
1.3247 |
0.0122 |
1.00 |
| 2026-01-27 |
0.7373 |
1.3173 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
0.7428 |
1.3228 |
-0.0214 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
0.7558 |
1.3358 |
0.0370 |
3.07 |
| 2026-01-22 |
0.7333 |
1.3133 |
-0.0136 |
-1.12 |
| 2026-01-21 |
0.7416 |
1.3216 |
0.0473 |
4.04 |
| 2026-01-20 |
0.7128 |
1.2928 |
-0.0217 |
-1.82 |
| 2026-01-19 |
0.7260 |
1.3060 |
0.0271 |
2.33 |