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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2010-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德赛西威 |
393.20 |
|
9.92% |
| 2 |
宁德时代 |
385.92 |
|
9.74% |
| 3 |
豪威集团 |
311.41 |
|
7.86% |
| 4 |
海博思创 |
278.25 |
|
7.02% |
| 5 |
阳光电源 |
255.93 |
|
6.46% |
| 6 |
拓普集团 |
238.92 |
|
6.03% |
| 7 |
华阳集团 |
222.80 |
|
5.62% |
| 8 |
麦格米特 |
218.47 |
|
5.51% |
| 9 |
恩捷股份 |
217.62 |
|
5.49% |
| 10 |
兆易创新 |
206.90 |
|
5.22% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
8.90% |
-0.19% |
53.73% |
53.47% |
2.17% |
-35.41% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3241/10633 |
1086/10633 |
6688/10633 |
686/10633 |
1662/10633 |
4051/10633 |
10473/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7216 |
1.3016 |
0.0252 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
0.7063 |
1.2863 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
0.7123 |
1.2923 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
0.7064 |
1.2864 |
-0.0335 |
-2.80% |
| 2025-12-26 |
0.7268 |
1.3068 |
0.0462 |
4.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-15 |
0.1600 |
| 2016-10-20 |
2016-10-24 |
2016-10-24 |
2016-10-26 |
0.3600 |
| 2010-12-01 |
2010-12-07 |
2010-12-07 |
2010-12-09 |
0.0600 |
