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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5279 |
1.9179 |
0.0626 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
1.4827 |
1.8727 |
-0.0215 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.4982 |
1.8882 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.5076 |
1.8976 |
-0.0173 |
-0.82 |
| 2026-03-26 |
1.5201 |
1.9101 |
-0.0503 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
1.5564 |
1.9464 |
0.0516 |
2.45 |
| 2026-03-24 |
1.5192 |
1.9092 |
0.0335 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.4950 |
1.8850 |
-0.0926 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.5618 |
1.9518 |
0.0187 |
0.87 |
| 2026-03-19 |
1.5483 |
1.9383 |
-0.0384 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.5760 |
1.9660 |
0.0689 |
3.26 |
| 2026-03-17 |
1.5263 |
1.9163 |
-0.0601 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
1.5697 |
1.9597 |
0.0420 |
1.97 |
| 2026-03-13 |
1.5394 |
1.9294 |
0.0222 |
1.05 |
| 2026-03-12 |
1.5234 |
1.9134 |
-0.0251 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.5415 |
1.9315 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.5442 |
1.9342 |
0.0884 |
4.31 |
| 2026-03-09 |
1.4804 |
1.8704 |
-0.0571 |
-2.71 |
| 2026-03-06 |
1.5216 |
1.9116 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2026-03-05 |
1.5309 |
1.9209 |
0.0345 |
1.65 |