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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2009-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2034 |
1.7234 |
-0.0165 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.2140 |
1.7340 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2172 |
1.7372 |
0.0165 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.2066 |
1.7266 |
0.0186 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.1946 |
1.7146 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2000 |
1.7200 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1986 |
1.7186 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.2052 |
1.7252 |
0.0165 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.7146 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1943 |
1.7143 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1979 |
1.7179 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2019 |
1.7219 |
0.0057 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1982 |
1.7182 |
0.0123 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.1903 |
1.7103 |
-0.0093 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.1963 |
1.7163 |
0.0116 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.1888 |
1.7088 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.1963 |
1.7163 |
-0.0171 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
1.2073 |
1.7273 |
0.0169 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.1964 |
1.7164 |
-0.0134 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.2050 |
1.7250 |
0.0098 |
0.53 |