加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2009-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2023 |
1.7223 |
0.0106 |
0.57 |
| 2026-01-16 |
1.1955 |
1.7155 |
-0.0095 |
-0.51 |
| 2026-01-15 |
1.2016 |
1.7216 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1994 |
1.7194 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.2024 |
1.7224 |
-0.0189 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
1.2146 |
1.7346 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.2113 |
1.7313 |
0.0123 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.2034 |
1.7234 |
-0.0165 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.2140 |
1.7340 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2172 |
1.7372 |
0.0165 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.2066 |
1.7266 |
0.0186 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.1946 |
1.7146 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2000 |
1.7200 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1986 |
1.7186 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.2052 |
1.7252 |
0.0165 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.7146 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1943 |
1.7143 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1979 |
1.7179 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2019 |
1.7219 |
0.0057 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1982 |
1.7182 |
0.0123 |
0.66 |