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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2009-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
195.24 |
|
6.39% |
| 2 |
中国中免 |
182.50 |
|
5.97% |
| 3 |
分众传媒 |
172.97 |
|
5.66% |
| 4 |
中宠股份 |
170.81 |
|
5.59% |
| 5 |
贵州茅台 |
137.72 |
|
4.51% |
| 6 |
水晶光电 |
128.11 |
|
4.19% |
| 7 |
阳光电源 |
124.86 |
|
4.09% |
| 8 |
立讯精密 |
119.09 |
|
3.90% |
| 9 |
美的集团 |
110.19 |
|
3.61% |
| 10 |
恩捷股份 |
101.95 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-2.57% |
-6.86% |
-14.15% |
-13.90% |
-6.86% |
-32.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2982/10853 |
4086/10853 |
9854/10853 |
10189/10853 |
10526/10853 |
9788/10853 |
10610/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1126 |
1.6326 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.1108 |
1.6308 |
-0.0262 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.6477 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
1.1242 |
1.6442 |
0.0303 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
1.1047 |
1.6247 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.4500 |
| 2011-06-16 |
2011-06-17 |
2011-06-17 |
2011-06-21 |
0.0700 |
