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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 景辉
- 成立日期：
- 2009-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9920 |
1.1570 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
0.9900 |
1.1550 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
0.9880 |
1.1530 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
0.9870 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9870 |
1.1520 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
0.9850 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
0.9860 |
1.1510 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9870 |
1.1520 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9850 |
1.1500 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
0.9830 |
1.1480 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9840 |
1.1490 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
0.9830 |
1.1480 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
0.9820 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.9820 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.9820 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
0.9820 |
1.1470 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
0.9850 |
1.1500 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
0.9830 |
1.1480 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
0.9850 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.9850 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.10 |