加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 景辉
- 成立日期：
- 2009-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9950 |
1.1600 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
0.9970 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
0.9970 |
1.1620 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9980 |
1.1630 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.9970 |
1.1620 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
0.9950 |
1.1600 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
0.9940 |
1.1590 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
0.9950 |
1.1600 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
0.9930 |
1.1580 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
0.9920 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
0.9920 |
1.1570 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
0.9930 |
1.1580 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
0.9920 |
1.1570 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
0.9940 |
1.1590 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
0.9970 |
1.1620 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
0.9990 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
0.9990 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9990 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
0.9990 |
1.1640 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.0010 |
1.1660 |
0.0023 |
0.20 |