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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明,罗国庆
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 144.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0135 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0224 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0158 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0091 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0097 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0110 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0044 |
0.38 |