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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0186 |
-1.69 |
| 2026-04-02 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0194 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0184 |
1.66 |
| 2026-03-27 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0215 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0230 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0216 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0442 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0342 |
-2.96 |
| 2026-03-19 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0343 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0246 |
2.11 |
| 2026-03-17 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0289 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0428 |
-3.45 |
| 2026-03-12 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0310 |
-2.44 |
| 2026-03-11 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0285 |
-2.19 |
| 2026-03-10 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0212 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0247 |
-1.90 |