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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 392.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0168 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0222 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0151 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0106 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0180 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0203 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0168 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0429 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0254 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0151 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0097 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0192 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0123 |
-0.94 |