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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军,李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.61亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2026-01-14 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0124 |
0.85 |
| 2026-01-13 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0198 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0357 |
2.46 |
| 2026-01-09 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0226 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0138 |
0.98 |
| 2026-01-07 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0090 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0162 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0240 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0142 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0207 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0133 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0197 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0007 |
0.05 |