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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0441 |
3.72 |
| 2026-04-07 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-04-03 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0173 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0295 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0107 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0205 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0077 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0149 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0369 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0157 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0263 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0108 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0007 |
0.06 |