加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
435.94 |
|
8.88% |
| 2 |
中国平安 |
396.24 |
|
8.07% |
| 3 |
药明康德 |
348.41 |
|
7.10% |
| 4 |
海尔智家 |
320.68 |
|
6.53% |
| 5 |
深南电路 |
311.96 |
|
6.35% |
| 6 |
澜起科技 |
300.31 |
|
6.12% |
| 7 |
沪电股份 |
288.74 |
|
5.88% |
| 8 |
紫金矿业 |
245.53 |
|
5.00% |
| 9 |
豪威集团 |
243.38 |
|
4.96% |
| 10 |
国泰海通 |
198.51 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
5.67% |
0.37% |
17.74% |
26.43% |
3.12% |
28.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3869/6543 |
2914/6543 |
4269/6543 |
3502/6543 |
3721/6543 |
4028/6543 |
2930/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0189 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0264 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0391 |
3.13% |
