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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 杨正旺,宋钊贤
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2077 |
1.3047 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.3039 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-30 |
1.2029 |
1.2999 |
0.0125 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
1.1914 |
1.2884 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.1958 |
1.2928 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1965 |
1.2935 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.1880 |
1.2850 |
0.0256 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.1645 |
1.2615 |
-0.0452 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.2061 |
1.3031 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2100 |
1.3070 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.2148 |
1.3118 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.2192 |
1.3162 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2164 |
1.3134 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2167 |
1.3137 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
1.2143 |
1.3113 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.2077 |
1.3047 |
0.0140 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
1.2067 |
1.2917 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-09 |
1.2102 |
1.2952 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.2096 |
1.2946 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-05 |
1.2035 |
1.2885 |
0.0033 |
0.26 |