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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0151 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0138 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0155 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0079 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0123 |
-1.11 |
| 2026-01-30 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0124 |
-1.09 |
| 2026-01-26 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0066 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0120 |
-1.05 |
| 2026-01-20 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0117 |
1.04 |
| 2026-01-19 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0147 |
1.32 |