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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0212 |
-2.57 |
| 2026-04-02 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0185 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0330 |
-3.75 |
| 2026-03-30 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0071 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0132 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0042 |
0.48 |
| 2026-03-25 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0122 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0175 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0252 |
2.97 |
| 2026-03-19 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0205 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0251 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0371 |
4.30 |
| 2026-03-10 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0158 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0138 |
1.66 |