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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0149 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0103 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0145 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0128 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0124 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0093 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0126 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0057 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0030 |
0.24 |