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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
461.08 |
|
12.61% |
| 2 |
比亚迪 |
318.57 |
|
8.71% |
| 3 |
格力电器 |
215.98 |
|
5.91% |
| 4 |
三花智控 |
148.23 |
|
4.05% |
| 5 |
福耀玻璃 |
124.36 |
|
3.40% |
| 6 |
赛力斯 |
118.54 |
|
3.24% |
| 7 |
海尔智家 |
117.41 |
|
3.21% |
| 8 |
中国中免 |
110.64 |
|
3.03% |
| 9 |
上汽集团 |
83.86 |
|
2.29% |
| 10 |
拓普集团 |
80.58 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-2.25% |
-0.30% |
4.86% |
5.11% |
-0.97% |
26.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4834/6671 |
5047/6671 |
4393/6671 |
4553/6671 |
5410/6671 |
5905/6671 |
2981/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0075 |
0.59% |
